Tesoreria Enti Pubblici

Soluzione applicativa per la gestione integrata e in un’unica procedura del servizio di tesoreria e cassa degli Enti.

La soluzione applicativa gestisce il servizio di tesoreria e cassa degli enti in un’unica procedura. E' una procedura mainframe che offre ai tesorieri un software completo per la gestione di tutte le fasi operative del servizio di tesoreria enti e cassa:

  • gestione dell’ente
  • acquisizione ordinativi di pagamento/incasso e loro esecuzione e contabilizzazione
  • gestione dei saldi e calcolo disponibilità e riversamento fondi in Banca d’Italia o presso C/C della banca
  • gestione dei bilanci e produzione rendicontazione.
  • garantendo la compliance alla normativa di riferimento

La procedura risulta integrata sia con le componenti web di seguito illustrate:

  • TesoWeb è un’applicazione web, integrata con il prodotto di Corporate Banking, che permette agli Enti nonché alla stessa banca tesoriera, di accedere direttamente alle informazioni di tesoreria (es. saldi, giornaliere di cassa, tabulati periodici)
  • TesoWebSign è un’applicazione web che permette agli Enti di inviare, in completa autonomia, flussi di ordinativi digitali secondo gli standard di legge (ABI circ. 36, ecc.) e in tracciato proprietario della banca
  • Portale BPO è un’applicazione che permette agli utenti abilitati (es. operatore di sportello, service, back office) di accedere direttamente ai dati di loro pertinenza e consente il monitoraggio e la lavorazione/ tracciatura degli ordinativi end-to-end ovvero dalla creazione della spedizione in agenzia, alla presa in carico ed esecuzione da parte del service, alle lavorazioni eseguite nel back office.

La componente TesoRa prevede inoltre l’integrazione con il sistema informativo della banca, in particolare con:

  • contabilità
  • conti correnti
  • anagrafe
  • accordi
  • assegni
  • bonifici estero
  • bonifici SEPA
  • terzo pignorato
  • back office 
  • corporate banking
  • sportello.